温州市瓯海区外国语学校初中分校

2021年单位预算

一、温州市瓯海区外国语学校初中分校概况

（一）主要职能

1.学校实施初中学历教育，促进基础教育发展，培养学生的健全人格和公民基本素养，促进学生全面而有个性的发展。

2.严格执行教育法规，坚持五育并举，全面实施素质教育。传承学校百年文化，推进学校教育改革和发展，始终遵循“三年影响一生”的办学理念。

3.坚持以教学为中心，积极进行教育教学改革，开展教学研究，改进教学方法和考试方法，采用现代化教学手段，使教育教学由认识本位阶段，上升到能力本位阶段，从而提高到素质教育的人本位阶段。

4.加强和改进德育工作，在实践中不断创新学校德育工作的新经验。把培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人作为德育根本任务。

5.坚持后勤工作为教学服务、为师生服务的原则，实行服务承诺制度，坚持教育性原则和实效性原则。

（二）单位预算构成

从预算单位构成看，温州市瓯海区外国语学校初中分校单位预算包括：温州市瓯海区外国语学校初中分校本级预算，无二级预算单位。学校设有校务办公室、教学科研处（信息技术处）、学生工作处、安全保卫处、后勤保障处等。

二、温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年单位预算安排情况说明

（一）关于温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温州市瓯海区外国语学校初中分校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年收支总预算2878.34万元。

（二）关于温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年收入预算情况说明

温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年收入预算2878.34万元，其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入2878.34万元，占100.0%；

（三）关于温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年支出预算情况说明

温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年支出预算2878.34万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出2219.42万元、社会保障和就业支出279.00万元、卫生健康支出141.00万元、住房保障支出238.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2630.10万元，占91.4%；公用经费支出76.50万元，占2.7%；项目支出171.74万元，占5.9%。

结转下年0.00万元。

（四）关于温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年财政拨款收支总预算2878.34万元。收入包括：一般公共预算2878.34万元；支出包括：教育支出2219.42万元、社会保障和就业支出279.00万元、卫生健康支出141.00万元、住房保障支出238.92万元。

（五）关于温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年一般公共预算当年拨款2878.34万元，比上年执行数减少21.14万元，主要原因是2021年厉行节约，压减项目支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出2219.42万元，占77.1%。社会保障和就业（类）支出279.00万元，占9.7%。卫生健康（类）支出141.00万元，占4.9%。住房保障（类）支出238.92万元，占8.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2199.88万元，主要用于普通初中学校日常运行支出以及为了完成事业发展目标的支出。

（2）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）17.34万元，主要用于教师培训支出。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2.20万元，主要用于教师职工体检支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）186.00万元，主要用于本校的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）93.00万元，主要用于本校的机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）141.00万元，主要用于学校在职和离退休人员基本医疗保险缴费经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）238.92万元，主要用于学校按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年一般公共预算基本支出2706.60万元，其中：

人员经费2630.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、退休费；

公用经费76.50万元，主要包括：公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年政府性基金预算支出情况说明

温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）温州市瓯海区外国语学校初中分校2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区外国语学校初中分校2021 年“三公”经费预算数为0.50万元，比2020年执行数增加0.50万元，因2020年执行数为0.00万元，无法计算增长率，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.50万元，比比2020年执行数增加0.50万元，因2020年执行数为0.00万元，无法计算增长率。主要用于接待公务等支出。增加的主要原因是2021年瓯海教育围绕区委、区政府高水平建设“科教新区、山水瓯海”的战略要求，加快推进教育优质均衡发展和现代化发展，扎实落实“未来教育”创新区建设各项任务要求，预计公务接待将会增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年温州市瓯海区外国语学校初中分校政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，温州市瓯海区外国语学校初中分校所属各预算单位共有车辆0辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.绩效目标设置情况

2021年温州市瓯海区外国语学校初中分校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款171.74万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金收入: 教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵能力提升以外其他用于进修及培训方面的支出。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。